一、部门(单位)情况 3

(一)基本情况 3

(二)当年取得的主要事业成效 3

二、收入支出预算执行情况分析 4

(一)收入支出预算安排情况 4

(二) 收入支出预算执行情况 5

(三)年末结转和结余情况 14

(四)绩效目标完成情况 14

三、资产负债情况分析 15

(一)资产负债年初数上下变动情况 15

(二)资产负债变动情况 15

四、重点经济分类支出执行情况 16

(一)“三公”经费预决算情况 16

(二)资产变动情况 18

五、名词解释 18

六、附件 19

(一) 收入支出决算批复表 19

(二) 收入决算批复表 19

(三) 支出决算批复表 19

(四) 财政拨款收入支出决算批复表 19

(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 19

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 19

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 19


  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  1、收入预算安排情况

  2019年预算收入144,848,400.00元,其中:财政拨款(补助)75,298,400.00元;预计事业收入2,210,000.00元;经营收入1,500,000.00元;其他收入63,720,000.00元。预计用事业基金弥补收支差额2,120,000.00元。较2018年相比,本年预算收入下降133,748,514.55元,主要是由于本年基建预算收入减少导致的。

  2、支出预算安排情况

  2019年预算支出144,848,400.00元,其中:基本支出64,948,400.00元,包括人员经费53,381,800.00元,日常公用经费11,566,600.00元。项目支出78,400,000.00元,包括基本建设类项目支出68,700,000.00元。事业单位经营支出1,500,000.00元。较2018年相比,本年预算支出下降133,748,514.55元,主要是由于本年基建预算支出减少导致的。


  (二)收入支出预算执行情况

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)预、决算差异情况

  ①2019年收入预算144,848,400.00元,决算151,355,860.73元,差异率4.5%;

  ②2019年支出预算144,848,400.00元,决算151,195,592.50元,差异率4.4%。

  (2)差异原因分析

  2019收入与预算对比存在差异主要原因:

  ① 事业收入较预算数减少2,210,000.00元,主要是今年国有资产收益全额上缴国库;

  ② 经营收入较预算数增加1,920,283.33元,主要是年初预计蒙华铁路通车会导致渡口收入减少,2019年8月铁路才正式通车,经营收入比预计高;

  ③ 其他收入减少63,477,325.98元,主要是年初将基建收入纳入其他收入核算,而决算中基建资金被纳入财政拨款核算。

  2019支出与预算对比存在差异主要原因:

  ①基本支出较预算减少1,826,307.91元,主要是日常公用经费减少1,840,852.06元; 

  ②基本建设类项目支出较预算增加6,632,801.19元;

  ③经营支出较预算增加了1,920,283.33元,主要是蒙华铁路2019年8月正式通车,渡口停运,但船舶养护及办公性开支是必然开支。

  2、收入结构情况

  2019年收入完成151,355,860.73元,其中:

  (1)财政拨款(补助)145,470,903.28元,占总收入的96%;

  (2)经营收入3,420,283.33元(分洪转移渡口经营收入3,420,283.33元),占总收入的2.3%;

  (3)其他收入292,674.02元,占总收入的0.2%;

  (4)上年结余资金2,120,000.00元,占总收入的0.6%。

  2、支出结构情况

  2019年支出完成151,195,592.50元,其中:

  (1)事业支出   基本支出63,122,092.09元,占总支出的41.7%

  ①工资性福利性支出49,401,487.15元,占人员经费支出78.3%,包括所有在职人员  按档案工资计算一年所必须的基本工资11,909,204.52元,津贴补贴9,174,545.71元,奖金10,027,378.76元,绩效工资5,110,095.65元,社会保障缴费8,936,639.51元,住房公积金4,243,623.00元。

  ②对个人和家庭的补助支出3,994,857.00元,占人员经费支出6.3%,其中:离退休费3,423,685.20元(包括所有离退休人员按档案工资计算一年所必须的工资支出和公用经费),抚恤金15,640.00元,其他个人和家庭的补助支出555,531.80元。

  ③商品和服务支出9,342,773.94,占基本支出的14.8%,主要用于单位日常公用开支,其中:办公费439,672.00元,印刷费40,795.00元,咨询费28,000.00元,手续费3,424.77元,水费84,326.60元,电费343,580.83元,邮电费14,459.82元,物业管理费421,941.00元,差旅费493,272.50元,维护费2,212,622.17元,会议费52,921.00元,培训费45,869.00元,公务接待费30,721.00元,劳务费359,780.60元,委托业务费351,844.90元,工会经费820,000.00元,福利费794,651.00元,公务用车运行维护费35,112.08元,其他交通费用575,755.15元,税金及附加费用442,105.71元,其他商品和服务支出1,751,918.71元。

  ④资本性支出382,974.00元,占基本支出的0.6%,用于购买单位办公用设备和专用设备。



  (2)事业支出  项目支出84,653,217.08元,占总支出的56%,其中:

  ①防汛抗旱专项经费1,000,000.00元,占项目支出的1.2%,主要用于分洪区防汛物资管护,分洪转移船舶运行维护,防汛值班,防汛组织及预案编制,防汛通信运行费及防汛设施维修等。

  ②水利工程运行维护费8,320,415.89元,占项目支出的9.8%,用于安转指挥部运行费,分洪过船滑道运行维护费,工程管理会议费,分洪通讯预警系统维护费,分洪工程设施维护、分洪转移安置房改建等。

  ③水利工程建设75,332,801.19元,占项目支出的89%,用于荆江分洪区近期重点项目建设工程。

  (3)事业单位经营支出3,420,283.33元,占总支出的2.3%,其中:

  ①工资福利性支出2,106,399.90元,占经营支出的61.6%,包括渡口所在职人员按档案工资计算一年所必须的基本工资456,880.89元,津贴补贴84,364.00元,奖金323,548.07元,绩效工资825,067.50元,社会保障缴费173,911.44元,住房公积金242,592.00元。

  ②对个人和家庭的补助支出109,914.96元,占经营支出3.2%,其中:离退休费109,914.96元(包括渡口所离退休人员按档案工资计算一年所必须的工资支出和公用经费)。

  ③商品和服务支出1,203,968.47元,占基本支出的35.2%,主要用于渡口所日常公用开支,其中:办公费23,790.04元,水费2,600.00元,电费31,333.23元,邮电费2,037.50元,维护费11,100.00元,租赁费5,600.00元,培训费3,631.00元,专用材料费199,685.50元,专用燃料费462,555.00元,劳务费348,924.00元,工会经费57,107.14元,其他交通费用22,471.00元,税金及附加费用16,644.06元,其他商品和服务支出16,490.00元。


  4、财政拨款收支结构情况

  (1)2019年财政拨款收入完成145,470,930.28元,主要是财政拨款(补助)145,470,903.28元。

  (2)2019年财政拨款支出完成145,470,930.28元,其中:

事业支出   基本支出61,217,838.15元,占总支出的42.1%

  ①工资性福利性支出49,401,487.15元,占人员经费支出80.7%,包括所有在职人员按档案工资计算一年所必须的基本工资11,909,204.52元,津贴补贴9,174,545.71元,奖金10,027,378.76元,绩效工资5,110,095.65元,社会保障缴费8,936,639.51元,住房公积金4,243,623.00元。

  ②对个人和家庭的补助支出3,984,357.00元,占人员经费支出6.5%,其中:离退休费3,423,685.20元(包括所有离退休人员按档案工资计算一年所必须的工资支出和公用经费),抚恤金15,640.00元,其他个人和家庭的补助支出545,031.80元。

  ③商品和服务支出7,831,994.00元,占基本支出的12.8%,主要用于单位日常公用开支,其中:办公费403,200.00元,印刷费40,795.00元,咨询费28,000.00元,水费79,022.81元,电费339,980.69元,邮电费14,459.82元,物业管理费365,831.00元,差旅费483,000.50元,维护费2,153,077.24元,会议费52,568.93元,培训费45,869.00元,公务接待费30,721.00元,劳务费287,180.60元,委托业务费196,387.90元,工会经费820,000.00元,福利费794,651.10元,公务用车运行维护费29,871.00元,其他交通费用573,255.15元,税金及附加费用181,430.36元,其他商品和服务支出912,691.90元


事业支出  项目支出84,253065.13元,占总支出的57.9%,其中:

  ①防汛抗旱专项经费1,000,000.00元,占项目支出的1.2%,主要用于分洪区防汛物资管护,分洪转移船舶运行维护,防汛值班,防汛组织及预案编制,防汛通信运行费及防汛设施维修等。

  ②水利工程运行维护费7,920,263.94元,占项目支出的9.4%,用于安转指挥部运行费,分洪过船滑道运行维护费,工程管理会议费,分洪通讯预警系统维护费,分洪工程设施维护、分洪转移安置房改建等。

  ③水利工程建设75,332,801.19元,占项目支出的89.4%,用于荆江分洪区近期重点项目建设工程。


  (三)年末结转和结余情况

2019年部门决算,年末水利工程运行费安置房改建项目结转160,268.23元。

  (四)绩效目标完成情况

  1.项目绩效目标完成情况

  (1)防汛抗旱专项经费:做好了荆江分蓄洪区防汛物资购置及管护、通信设施设备、网络系统、车船设备、防汛指挥系统的维护工作,确保了正常运行;开展了防汛组织(预案编制、区内人口调查,分洪安转、物资储备、防汛值班、宣传培训、防汛演习等),确保了物资设备发挥防洪效益,保障了防洪工作安全有序的开展;

  (2)水利工程运行维护费:高质量完成了荆江分蓄洪区工程设施维修维护、改建工作,保障了水利工程有效运行;

  (3)湖北省荆江分洪区近期重点项目建设工程:完成了荆江分洪区近期重点项目分洪口门、转移道路及桥梁建设;完成了信息化及管理设施建设,为荆江地区分洪转移做好了准备工作。

  2.整体支出绩效目标完成情况

  (1)除患整险,扎实有效地防御了水旱灾害;(2)攻坚克难,工程建设进程加快;(3)科学管理,工程管理效益显著;(4)挖潜增效,水利经济稳步发展;(5)严格预算,财务管理规范科学;(6)防控从严,安全生产成功达标;(7)精准攻坚,有力保障了民生问题;(8)着力“五创”,干部职工的幸福感不断提升。

  三、资产负债情况分析

  (一)资产负债年初数上下变动情况

本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

  (二)资产负债变动情况

  2019年资产总额525,821,755.14元,其中固定资产109,986,063.22元,比上年减少了114,874,759.4元,下降了近51.1个百分点,主要是按照新政府会计准则要求补提了固定资产折旧所致;应收类往来款12,295,629.57元,比上年减少了3,476,565.98元,下降了近22个百分点,主要是收回部分应收账款。2019年负债总额42,558,463.19元,其中应付类往来款为42,513,681.48元,比上年增加了6,243,517.57元,比上年上升了近17.2个百分点,主要是其他应交税费、房屋保证金等增加所致。 



  四、重点经济分类支出执行情况

  (一)“三公”经费预决算情况

   2019年“三公”经费预算总额1,194,000.00元(公务用车运行维护费44,000.00万、其他交通费用780,000.00元,因公出国费50,000.00元、公务接待320,000.00元),2019年实际执行633,085.23万元(公务用车运行维护费35,112.08万,其他交通费用575,755.15元,公务接待30721.00元),“三公”经费比预算减少552,411.77元。会议费预决算情况:2019年会议费预算总额280,000.00元,部门决算52,921.00元,比预算减少227,079.00元。培训费预决算情况:2019年培训费预算总额191,000.00元,部门决算45,869.00元,比预算减少145,131.00元。

  2019年公务接待费为30,721.00元,较2018年减少91,284.70元,下降近74.8个百分点,公务接待费主要用于公务接待支出。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严厉杜绝浪费。2019年公务用车运行维护费为35,112.08元,较上年度增加了246.22元,上升了0.7个百分点,主要包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年其他交通费用为575,755.15元,较上年减少了36,750.55元,降低了近6个百分比。其他交通费用主要用于日常租车支出及局机关公车补贴的发放。2019年因公出国(境)费无支出,与上年一致。2019年会议费支出52,921.00元,培训费支出45,869.00元。包括会议费、培训费在内,本年“三公”经费较上年减少了103,800.03元,总体下降了近12.4个百分点。

  (二)资产变动情况

  2019年资产总额525,821,755.14元,其中固定资产109,986,063.22元,比上年减少了114,874,759.4元,下降了近51.1个百分点,主要是按照新政府会计准则要求补提了固定资产折旧所致;应收类往来款12,295,629.57元,比上年减少了3,476,565.98元,下降了近22个百分点,主要是收回部分应收账款。2019年负债总额42,558,463.19元,其中应付类往来款为42,513,681.48元,比上年增加了6,243,517.57元,比上年上升了近17.2个百分点,主要是其他应交税费、房屋保证金等增加所致。

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (五)动用事业基金:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


  六、附件

  (一) 收入支出决算批复表

  (二) 收入决算批复表

  (三) 支出决算批复表

  (四) 财政拨款收入支出决算批复表

  (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

  (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

  (七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表









2020-09-18

湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2018年部门决算

湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2019年部门决算

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