湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2022年度部门决算公开

收入支出决算总表

部门：湖北省荆江分蓄洪区工程管理局

公开01表

部门：湖北省荆江分蓄洪区工程管理局

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,587.28

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

763.80

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

7,315.97

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

7,587.28

本年支出合计

58

8,079.77

使用非财政拨款结余

28

492.49

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

8,079.77

总计

62

8,079.77

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入总计8079.77万元、支出总计8077.97万元（其中一般公共预算

财政拨款支出7587.28万元，使用非财政拨款结余资金492.49万元）。与2021年度

相比，支出总计减少7660.69万元，下降48.67%，主要原因是2022年基建项目已办

理竣工决算，无基建项目支出。

图1：支出决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

     2022年度收入合计8079.77万元，与2021年度相比，收入合计减少7660.69万

元，下降48.67%，主要原因是2022年基建项目已办理竣工决算，无基建项目支出。

其中：财政拨款收入7587.28万元，占本年收入93.90%。

      使用非财政拨款结余492.49万元，占本年收入的6.10%。

 图2：收入决算结构

三、支出 决算情况说明

     2022年度支出合计8079.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出7587.28万

元，使用非财政拨款结余资金492.49万元。与2021年度相比，支出合计减少

7660.69万元，下降48.67%，主要原因是2022年基建项目已办理竣工决算，无基

建项目支出。

    其中：基本支出6794.28万元，占本年支出89.55%；项目支出793.00万元，

占本年支出10.45%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为8079.77万元。与2021年度相比，财政拨

款收、支总计减少7660.69万元，下降48.67%，主要原因是2022年基建项目已办

理竣工决算，无基建项目支出。2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政

拨款收入7587.28万元，比2021年度决算数减少8153.18万元，主要原因是2022

年基建项目已办理竣工决算，无基建项目支出。

图3：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出7587.28万元，占本年支出合计的

93.90%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8153.18万元，下降

51.80%，主要原因是2022年基建项目已办理竣工决算，无基建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   1.行政事业单位养老支出763.80万元，占10.07%。主要是用于缴纳在职人员

养老保险与职业年金等。

   2.水利工程运行与维护713.00万元，占9.40%。主要是用于水利工程运行与维

护项目建设。

   3.长江黄河等流域管理6030.48万元，占79.48%。主要是用于工资发放、公用

经费支出等。

   4.防汛80.00万元，占1.05%。主要是用于防汛抗旱项目支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6807.89万元，调整预算数为

7587.28万元（含2022年追加部门调资经费210.61万元，上年结余429.09万元，

追加不可预见费143.00万元，压减一般性支出3.31万元），支出决算为7587.28万

元，完成年初预算（调整预算数）的100%。其中：

   1.行政事业单位养老支出预算763.80万元，支出决算为763.80万元，完成年初

预算的100%。

   2.水利工程运行与维护预算713.00万元（含追加预算10万元），支出决算

713.00万元，完成年初预算的100%。

   3.长江黄河等流域管理预算6030.48万元（含2022年追加部门调资经费210.61

万元，上年结余429.09万元，追加不可预见费133.00万元，压减一般性支出3.31

万元），支出决算为6030.48万元，完成预算的100%。

   4.防汛预算80.00万元，支出决算80.00万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6794.28万元，其中：人员经费

6155.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

   公用经费638.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    2022年一般公共预算“三公”经费预算总额7.32万元（公务用车运行维护费

3.00万元、因公出国费0元、公务接待4.32万元）,支出决算为4.90万元（公务用

车运行维护费1.12万元，公务接待3.78万元），完成预算的66.94%。决算数小于

预算数的主要原因为了落实“过紧日子”的指导思想，严控预算支出规模，大力

压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国（境）预算为0元，决算为0元，我局2022年无因公出国（境）业

务。与上年决算相比，无变化。

    2.公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元，完成年初预算的37.33%，其

中：

（1）公务用车购置费为0元，2022年我局无公务用车购置费预算，未发生该项支

出，与上年决算相比，无变化；

（2）公务用车运行费1.12万元，完成年初预算的37.33%，比年初预算减少1.88

万元，比上年决算减少0.18万元。主要原因是我局严控预算支出规模，压减“三

公“经费的支出。我局公务用车运行费主要用于车辆维修费、过路过桥费、保险

费等的支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

    3.公务接待费支出决算为3.78万元，完成年初预算的87.5%，较上年决算增

加1.08万元，主要原因是由于工作需要，单位之间开展工作检查、业务指导等工

作较上年有所增加。2022年决算比年初预算减少0.54万元。主要原因是落实“过

紧日子”的指导思想，我局大力压减“三公”经费。其中：

    国内公务接待支出3.78万元，接待对象主要是因工作需要到访的省市相关单

位工作人员，主要是开展工作检查、业务指导等相关工作。2022年国内公务接待

批次约为55次，接待人数约为440人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

    2022年度机关运行经费支出638.75万元，比年初预算减少3.31万元，降低

0.52%，主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出等。

十一、政府采购支出说明

    2022年度一般公共预算政府采购支出总额478.00万元，其中：政府采购货物

支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出478.00万元。授予中小

企业合同金额478.00万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，局机关保留应急保障公务用车共有1台，单价100万以

上通用设备2台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我局对 2022 年度一般公共预算整体和2022 年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局2022年一般公共预算整体资金预

算为7587.28万元，（含追加部门调资经费210.61万元，上年结余429.09万元，

追加不可预见费143.00万元，压减一般性支出3.31万元），涉及项目2个，资金

793.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    我局迅速成立评价工作小组，明确财政资金绩效评价工作牵头部门，各业务

科室（单位）为绩效评价责任主体，负责部门预算项目资金的绩效评价工作。从

评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基本完成，基本达到了预期的绩

效目标任务。

    2022年省水利厅以鄂水利复〔2022〕7号文批复我局部门预算，下达一般公

共预算-防汛抗旱专项经费80.00万元，实际到位资金80.00万元，到位率为100%。

我局2022年一般公共预算-防汛抗旱专项经费支出80.00万元，执行率100%；下达

一般公共预算-水利工程运行维护项目资金713.00万元（含追加不可预见费10万

元），实际到位资金713.00万元，到位率为100%，我局2022年一般公共预算-水

利工程运行维护项目支出713.00万元，执行率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    荆管局防汛抗旱专项经费项目绩效自评综述：

    项目全年一般公共预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算100％。

主要产出和效益：完成防汛指挥部的日常运行工作，开展分洪转移人口调查摸底

工作，制定印刷分洪转移预案，完成通汛预警系维修养护，完成5-10月防汛值班

任务，采购船舶油料，完成防汛救生衣、土工布的翻晒，防汛砂石料的补充，防

汛培训，防汛设施的维修，确保防汛网络365天运行正常，防汛物资、设施完好，

无安全生产事故。安全隐患整治及时率100%。

   水利工程运行维护专项经费项目绩效自评综述：

   项目全年一般公共预算数为713.00万元，执行数为713.00万元，完成预算

100％。

主要产出和效益：维修房屋（安置房、安置楼、避水楼）10000 平方米; 林地整治

30.03亩;维护分洪过船滑道1处；改建安置房2栋3124平方米。全年安全生产0事

故、水利工程无故障运行率100%、工程质量验收合格率100%。

（三）绩效评价结果应用情况

   对绩效自评结果中发现的问题，及时向单位领导汇报，并迅速反馈给具体执行

单位（科室），督促其整改评价中发现的问题，改进管理措施，提高预算管理水

平。根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》及省厅绩效管理要求，及

时将防汛抗旱专项经费项目及水利工程运行维护专项经费项目绩效报告、评价结

果上报公开，接受社会监督，公开征集满意度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范

围、体例和内容进行公开

本单位2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2022年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的

资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经

营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性

基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收

入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补

当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继

续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结

余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资

金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出

和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生

的支出。

(十四)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部

门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公

务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告

   1、资金下达情况

   2022年省水利厅共批复我局部门预算8571.62万元，其中经费拨款收入

7587.28万元，（含追加部门调资经费210.61万元，上年结余429.09万元，追加

不可预见费143.00万元，压减一般性支出3.31万元），预计用事业基金弥补收支

差额984.34万元。本年支出预算8571.62万元，其中基本支出7556.12万元，项目

支出1015.5万元。

   2、基本支出绩效目标情况

   基本支出7130.15万元，执行率为94.36%。其中工资福利支出5825.45万元；

对个人和家庭的补助支出333.90万元；商品和服务支出863.16万元；资本性支出

107.64万元。有力保障了单位的正常运转。

2022年度湖北省荆江分蓄洪区工程管理局整体绩效自评表

单位名称：湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 填报日期：2023年4月

二、2022年度防汛抗旱专项经费绩效评价报告

    1、项目资金到位情况分析

    2022年省水利厅以鄂水利复〔2022〕7号文批复我局部门预算，下达防汛抗旱

专项经费90.00万元，其中一般公共预算拨款80.00万元。主要用于局防办防汛

工作经费，防汛物资、救生设施的管护，防汛组织、防汛通信运行等工作任务。

实际到位一般公共预算拨款资金80.00万元，到位率为100%。

    2、项目资金执行情况分析

    2022年一般公共预算-防汛抗旱专项经费实际使用80.00万元，预算执行率

100%。从单位自评及现场情况看，根据项目资金管理办法，切实强化资金管理，

提高资金使用效益，专款专用，财务管理以国库支付和报账制为主，促进了资金

使用管理的规范性、安全性和有效性。

2022年度防汛抗旱专项经费项目自评表

单位名称：湖北省荆江分蓄洪区工程管理局 填报日期：2023年4月

三、2022年度水利工程运行维护费绩效评价报告

    1、项目资金到位情况

    2022年省水利厅以鄂水利函〔2022〕7号文批复我局部门预算，下达水利工

程运行维护费915.5万元，其中一般公共预算财政拨款713.00万元，实际到位项

目资金713.00万元，资金到位率为100%。

    2、项目资金执行情况

    2022年度一般公共预算-水利工程运行维护费使用713.00万元，预算执行率

100%。从单位自评及现场情况看，根据项目资金管理办法，切实强化资金管理，

提高资金使用效益，专款专用，财务管理以国库支付和报账制为主，促进了资

金使用管理的规范性、安全性和有效性。