湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2020年度部门决算公开
湖北省荆江分蓄洪区工程管理局
2020年度部门决算
目 录
一、省荆管局基本情况
1.基本概况
2.主要职能
3.机构设置
4.决算编报范围
二、 决算公开附表
三、 省荆管局部门决算情况说明
1．收入情况
2、支出情况
3、政府采购及国有资产占用情况
四、“三公经费”情况说明
五、 省荆管局绩效评价开展情况
2020年度荆江分洪区近期建设工程自评表
2020年度防汛抗旱专项经费项目自评表
2020年度水利工程运行维护专项经费项目自评表
六、 名词解释
具体内容见附件
一、省荆管局基本情况
1.基本概况
荆江分洪工程是新中国成立后，党和政府为治理长江水患，在长江流域兴建的第一个大型防洪工程。荆江分蓄洪区由荆江分洪区(主体)、涴市扩大分洪区、虎西备蓄区和人民大垸分洪区组成，总面积1444km2，有效蓄洪量80.6亿m3，行政区域跨公安、松滋、石首、荆州和监利五个县市区，人口90万人。其中，荆江分洪区面积为921 km2、有效蓄洪量为54亿m3。荆江分蓄洪工程的主要作用是缓解长江上游巨大洪水来量与荆江河槽安全泄量不足的矛盾，减轻洪水对荆江两岸和两湖人民生命财产的威胁，确保荆江大堤、江汉平原和武汉市的安全。
2.主要职能
我局主要职责是根据国家水利部批复的《荆江地区蓄滞洪区安全建设规划》对荆江分洪区、宛市扩大分洪区、虎西预备蓄洪区和人民大垸分洪区的分洪转移安置工程实行统一规划、统一建设、统一管理、统一调度;贯彻落实《湖北省分洪区安全建设管理条例》等有关法律和分洪方针，把分洪转移安置工程设施管理纳入法制管理轨道;负责分洪转移安置指挥部的日常工作，制定切实可行的各分蓄洪区分洪运用预案，认真做好常年分洪运用准备工作;研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，确保工程效益正常发挥。
3.机构设置
湖北省荆江分蓄洪区工程管理局（以下简称省荆管局）属公益一类事业单位，实行省市共管，业务以省水利厅管理为主，干部、人事工作以荆州市委、市政府管理为主(鄂编办函[2014]246号)。核定编制为400人，其中，参照公务员法管理单位编制68人，公益事业一档编制332人。由14个内设机构和16家事业单位:14个内设机构(办公室、团委、规计室、工程科、信息中心、纪检监察室、审计科、人劳科、文明办、财务科、工会、工管科、水经科、后勤服务中心),16个事业单位(埠河管理所、斗湖堤管理所、夹竹园管理所、闸口管理所、杨厂管理所、麻豪口管理所、藕池管理所、黄山头管理所、升船机管理所、物资供应站、综合经营管理站、运输大队、防汛机动抢险队、杨厂渡口管理所、水政监察大队、防汛培训中心)。2020年底实有在职人员301人，其中：参照公务员管理人员61人、事业人员240人。实有离退休人员241人。
4.决算编报范围
纳入省荆管局2020年部门决算汇编范围的集中核算单位为局机关及下属14个管理所。
二、决算公开附表
三、省荆管局部门决算情况说明
1．收入情况
2020年收入完成131,723,751.46元，其中：
(1)财政拨款（补助）128,599,815.52元，占总收入的97.63%;
(2)其他收入501,359.80元，占总收入的0.38%；
(4)上年结余资金2,622,576.14元，占总收入的1.99%。
2、支出情况
2020年支出完成131,723,751.46元，其中：
（1）事业支出 基本支出61,705,114.80元占总支出的46.84%
①工资性福利性支出50,928,529.12元，占人员经费支出82.54%，包括所有在职人员按档案工资计算一年所必须的基本工资11,824,112.24元，津贴补贴7,802,850.53元，奖金12,458,330.07元，绩效工资5,763,314.15元，社会保障缴费8,245,570.13元，住房公积金4,834,352.00元,。
②对个人和家庭的补助支出2,835,030.45元，占人员经费支出4.60%，其中：离退休费2,164,702.40元（包括所有离退休人员按档案工资计算一年所必须的工资支出和公用经费），抚恤金24,765.00元，其他个人和家庭的补助支出645,563.05元。
③商品和服务支出7,461,878.03，占基本支出的12.09%，主要用于单位日常公用开支，其中：办公费474,402.63元，印刷费34,584.00元，手续费3,116.83元，水费74,516.22元，电费399,782.28元，邮电费7,729.01元，物业管理费382,790.00元，差旅费281,209.50元，维护费1,738,280.72元，会议费23,032.00元，培训费29,460.00元，公务接待费13,663.00元，劳务费497,674.40元，委托业务费215,955.00元，工会经费744,500.00元，福利费1,135,222.41元，公务用车运行维护费28,320.08元，其他交通费用592,963.95元，税金及附加费用1080元，其他商品和服务支出783,596.50元。
④资本性支出479,677.20元，占基本支出的0.77%，用于购买单位办公用设备和专用设备。
（2）事业支出 项目支出70,018,636.66元，占总支出的53.16%，其中：
①防汛抗旱专项经费1,000,000.00元，占项目支出的1.43%，主要用于分洪区防汛物资管护，分洪转移船舶运行维护，防汛值班，防汛组织及预案编制，防汛通信运行费及防汛设施维修等。
②水利工程运行维护费5,045,860.94元，占项目支出的7.21%，用于安转指挥部运行费，分洪过船滑道运行维护费，工程管理会议费，分洪通讯预警系统维护费，分洪工程设施维护、分洪转移安置房改建等。
③水利工程建设63,972,775.72元，占项目支出的91.36%，用于荆江分洪区近期重点项目建设工程。
3、政府采购及国有资产占用情况
（1）政府采购情况：2020年政府采购支出总额3,070,549.99元，其中货物类477,077.20元，政府采购工程类2,593,472.79元。购置的各项资产均按标准得到合理有效配置及利用，不存在闲置及超标准配置的情况。
（2）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，局机关保留应急保障公务用车共有1台；单价100万以上通用设备4台。
四、“三公经费”情况说明
“三公”经费预决算情况： 2020年“三公”经费预算总额1,056,100.00元（公务用车运行维护费42,600.00元、其他交通费用745,000.00元，因公出国费48,500.00元、公务接待220,000.00元），2020年实际执行634,947.03万元（公务用车运行维护费28,320.08万，其他交通费用592,963.95元，公务接待13,663.00元），“三公”经费比预算减少421,152.97元。会议费预决算情况：2020年会议费预算总额240,000.00元，部门决算23,032.00元，比预算减少216,968.00元。培训费预决算情况：2020年培训费预算总额191,000.00元，部门决算29,460.00元，比预算减少161,540.00元。
“三公”经费上下年情况：2020年公务接待费为13,663.00元，较2019年减少17,058.70元，下降近55.52个百分点，公务接待费主要用于公务接待支出。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严厉杜绝浪费。2020年全年公务用车购置费用为零，2020年局机关公务用车占有使用数为1台， 2020年公务用车运行维护费为28,320.08元，较上年度减少了6,792.00元，下降了19.34个百分点，主要包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年其他交通费用为592,963.95元，较上年增加17,188.80元，上涨了近2个百分比。其他交通费用主要用于日常租车支出及局机关公车补贴的发放。2020年因公出国（境）费无支出，与上年一致。2019年会议费支出23,032.00元，培训费支出29,460.00元。包括会议费、培训费在内，本年“三公”经费较上年减少了52,959.20元，总体下降了近7.15个百分点。
四、省荆管局绩效评价开展情况
预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金7878万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看，资金使用合规，各项目建设任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。
完成情况：自评得分为82.7分。产出指标和效益指标已全部完成。路、桥工程完成100%、管理设施建设完成100%、信息化建设完成100%、质量检测、造价、建管、监理费用支付100%、年度工程质量合格率100%.
完成情况：自评得分为100分。完成防汛指挥部的日常运行工作，开展分洪转移人口调查摸底工作，制定印刷分洪转移预案，完成通汛预警系维修养护，完成5-10月防汛值班任务，釆购船舶油料，完成防汛救生衣、土工布的翻晒，防汛砂石料的补充，防汛培训，防汛设施的维修。确保防汛网络365天运行正常，防汛物资、设施完好，无安全生产事故。安全隐患整治及时率100%.
完成情况：自评得分为94.8分。完成维修房屋（安置房、安置楼、避水楼）25000 ㎡；林地整治137亩；维护分洪过船滑道1处；维护分洪应急通讯电台、ETS无线接入设备、程控交换机、局域网、防汛会商多媒体和通讯机房等设施设备；工程维护、改建质量合格率 100%.常年运行管理正常，施工无安全生产事故，工程安全隐患整治及时率100%,确保分洪应急通讯系统365天运行正常。
应用：对绩效自评结果中发现的问题，及时向单位领 导汇报，并迅速反馈给具体执行单位（科室），督促其整改 评价中发现的问题，改进管理措施，提高预算管理水平。
公开：根据《省人民政府关于推进预算绩效管理的意 见》及省厅绩效管理要求，及时将防汛费绩效报告、评价结 果上报公开，接受社会监督，公开征集满意度。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）动用事业基金：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
