湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2018年度部门决算公开

湖北省荆江分蓄洪区工程管理局2018年部门决算

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职责

2、机构设置及人员、编制情况

3、当年取得的主要事业成效

二、2018年部门决算情况说明

（一）、收入、支出预算安排情况

（二）、收入、支出执行情况说明

（三）、收入、支出与预算对比分析

（四）、收入、支出结构分析

三、重点经济分类支出执行情况

（一）“三公”经费预决算情况

（二）机关运行经费支出情况

（三）政府采购支出情况

（四）国有资产占用情况

四、名词解释

五、决算公开附表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职责

我局主要职责是根据国家水利部批复的《荆江地区蓄滞洪区安全建设规划》对荆江分洪区、宛市扩大分洪区、虎西预备蓄洪区和人民大垸分洪区的分洪转移安置工程实行统一规划、统一建设、统一管理、统一调度；贯彻落实《湖北省分洪区安全建设管理条例》等有关法律和分洪方针，把分洪转移安置工程设施管理纳入法制管理轨道；负责分洪转移安置指挥部的日常工作，制定切实可行的各分蓄洪区分洪运用预案，认真做好常年分洪运用准备工作；研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，确保工程效益正常发挥。

2、机构设置及人员、编制情况

我局属省财政全额拨款独立核算的事业单位，2002年1月省编委以鄂编发[2002]009号文核定我局事业编制400名纳入省财政全额预算，2014年省编办以鄂编办函[2014]246号批复我局为公益一类，其中：参照公务员管理人员编制68人、全额事业人员编制332人。2018年底实有在职人员335人，其中：参照公务员管理人员62人、事业人员273人。实有离退休人员211人，其中：行政离休2人、退休209人。

局机关由29个科室和单位组成：15个行政科室（局办公室、团委、规计室、工程科、信息中心、纪检监察室、审计科、人劳科、文明办、财务科、工会、工管科、监察大队、水经科、后勤服务中心）,14个事业单位（埠河管理所、斗湖堤管理所、夹竹园管理所、闸口管理所、杨厂管理所、麻豪口管理所、藕池管理所、黄山头管理所、升船机管理所、物资供应站、综合经营管理站、运输大队、防汛机动抢险队、杨厂渡口管理所）。

3、当年取得的主要事业成效

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的一年，也是我局实施重点项目建设的关键之年。

这一年，习近平总书记亲临荆州，视察荆江，关怀荆江分洪区，极大地鼓舞了全局上下干事创业的斗志和士气，坚定了我们加快建设、科学管理的信心和决心。正如习总书记在新年贺词中所说的，这一年我们“过得很充实、走得很坚定”。

这一年，我们紧紧围绕上级党委、政府的决策部署，在市委、市政府、省水利厅、省防办和市水利局的正确领导下，在地方党委、政府和各部门以及社会各界的大力支持下，全系统广大干部职工团结奋进，攻坚克难，为保持全省经济稳中有进、进中向好的良好发展态势作出了应有的贡献。

这一年，我们积极参加社会管理，扎实开展党建、文明创建、绩效管理、社会治安综合治理、档案管理等争先创优活动，单位形象持续提升，干部职工对美好生活的向往更加自信。主要工作开展情况：1、科学备战，防汛备汛取得新胜利；2、强力推进，工程建设取得新进展；3、依法治水，工程管理呈现新气象；4、克难攻坚，水利经济取得新突破；5、绿满荆楚，建设“美丽荆江”彰显新担当；6、从严防控，安全生产得到新提升；7、强化保障，财务管理提升新水平；8、精准发力，民生攻坚取得新成就。

二、2018年部门决算情况说明

（一）、2018年收入、支出预算安排情况

（1）、预算收入安排

2018年预算收入278,596,914.55元，其中：财政拨款（补助）258,861,814.55元;预计事业收入5,000,000元；经营收入3,000,000元；预计用事业基金弥补收支差额11,735,100元。

（2）、预算支出安排

2018年预算支出278,596,914.55元，其中：基本支出71,420,826.60元，包括人员经费60,273,000元，日常公用经费11,147,826.60元。项目支出204176087.95元，包括基本建设类项目支出194,976,087.95元，行政事业类项目支出9,200,000元。事业单位经营支出3,000,000元。

（二）、2018年收入、支出执行情况说明

1、收入执行情况

2018年收入完成241,395,341.68元，其中：

⑴财政拨款（补助）229,302,883.16元，占总收入的94.99%。其中：经费拨款（补助）216,628,279.16元，其他纳入预算管理的非税收入拨款12,674,604元。

⑵预计事业收入3,548,512元（分洪转移安置设施维护费及水利经济收入），占总收入的1.47%；

⑶经营收入6,136,604.86元（分洪转移渡口经营收入6,136,604.86元），占总收入的2.54%；

⑷其他收入874,486.05元，占总收入的0.36%；

⑸上年结余资金1,532,855.61元，占总收入的0.64%。

2、支出执行情况

2018年支出完成239,675,836.46元，其中：

（1）事业支出基本支出58,043,760.56元，占总支出的24.22%

①工资性福利性支出41,633,714.39元，占人员经费支出71.72%，包括所有在职人员按档案工资计算一年所必须的基本工资10,709,730.30元、津贴补贴6,413,082.19元、奖金7,371,713.62元、绩效工资6,021,027.85元、社会保障缴费6,045,152.73元、住房公积金4,413,675元、其他工资福利支出659,332.70元。

②对个人和家庭的补助支出7,590,461.04元，占人员经费支出13.08%，其中：离退休费6,732,523.4元（包括所有离退休人员按档案工资计算一年所必须的工资支出和公用经费）；抚恤金166,615元，其他个人和家庭的补助支出691,322.64元。

③商品和服务支出8,467,836.45元，占基本支出的14.59%，用于本单位日常管理所必须的开支。

④其他资本性支出351,748.68元，占基本支出的0.61%，用于购买单位办公用设备。

（2）事业支出项目支出175,495,471.04元，占总支出的73.22%，其中：

①防汛抗旱专项经费999,493元，占项目支出的0.57%，主要用于分洪区防汛物资管护，分洪转移船舶运行维护，防汛值班，防汛组织及预案编制，防汛通信运行费及防汛设施维修等。

②水利工程运行维护费8,745,028.18元，占项目支出的4.98%，用于安转指挥部运行费，分洪过船滑道运行维护费，工程管理会议费，分洪通讯预警系统维护费，分洪工程设施维护、分洪转移安置房改建等。

③水利工程建设165,750,949.86元，占项目支出的94.45%，用于荆江分洪区近期重点项目建设工程。

（3）事业单位经营支出6,136,604.86元，占总支出的2.56%。

（三）、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况

①2018年收入预算278,596,914.55元，决算241,395,341.68元，差异率-13.35%；

②2018年支出预算278,596,914.55元，决算241,395,341.68元，差异率-13.35%。

（2）差异原因分析

2018收入与预算对比存在差异主要原因：

① 财政拨款收入较预算少29,558,931.39元；

② 事业收入较预算数减少1,451,488元；

③ 经营收入较预算数增加3,136,604.86元（年初预计蒙华铁路通车会导致渡口收入减少，2018年铁路尚未通车，经营收入比预计高）；

④ 其他收入增加874,486.05元，主要是利息收入和水电费物业管理费收入等。

2018支出与预算对比存在差异主要原因：

①基本支出较预算减少13,377,066.04元，其中：人员经费减少11,048,824.57元，日常公用经费减少2,328,241.47元；

②基本建设类项目支出较预算减少29,225,138.09元；行政事业类项目支出较预算增加了544,521.18元。

③经营支出较预算增加了3,136,604.86元。

（四）、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

①收入结构情况：财政拨款收入229,302,883.16元，占本年收入94.99%；事业收入3,548,512元，占本年收入1.47%；经营收入6,136,604.86元，占本年收入2.54%；其他收入874,486.05元，占本年收入0.36%；上年项目结转1,532,855.61元，占本年收入0.64%。

②支出结构情况：按资金来源，财政拨款支出229,302,883.16元，占本年支出95.84%；其他资金支出9,947,952.98元，占本年支出4.16%。按支出性质分类，基本支出58,043,760.56元，占本年支出24.22%;项目支出175,495,471.04元，占本年支出73.22%；经营支出6,136,604.86元，占本年支出2.56%。按支出经济分类，工资福利支出41,633,714.39元，占本年支出17.83%；商品和服务支出12,524,301.45元，占本年支出5.36%；对个人和家庭补助支出7,590,461.04元，占本年支出3.25%；基本建设支出165,750,949.86元，占本年支出70.97%；其他资本性支出6,039,804.86元，占本年支出2.59%。

三、重点经济分类支出执行情况

（一）“三公”经费预决算情况

2018年“三公”经费预算总额80,000元（公务用车运行300,00元、公务接待50,000元），2018年“三公”经费决算总额48,023元（公务用车运行维护30,000元，公务接待18,023元），“三公”经费决算比预算减少31,977元。压缩比例40%，其中：因公出国（境）费与预算持平、公务用车购置及运行维护费与预算持平、公务接待费压缩64%。公务接待费主要用于公务接待支出。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严厉杜绝浪费。

（二）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出628.29万元。其中：办公费31.49万元、印刷费1.32万元、水费8.5万元、电费34.77万元、邮电费1.30万元、物业管理费13.05万元、差旅费32.87万元、维修（护）费193.04万元、会议费4.43万元、培训费2.25万元、公务招待费1.80万元、劳务费21.02万元、工会经费73.18万元、福利费69.18万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用56.73万元、税金及附加费用7.33万元、其他商品和服务支出73.03万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少416.51万元。主要原因是：机关加强预算管理，严格控制会议费、培训费。严格遵照中央八项规定控制机关运行经费开支。

（三）政府采购支出情况

2018年采购计划金额为18780.11万元，其中：货物类80.51万元，工程类18684万元，服务类15.6万元。

　　2018年度实际采购金额15769.86万元，其中：货物类57.45万元，工程类15705.89万元，服务类6.52万元。

（四）国有资产占用情况

2018年固定资产年末数为22407.46万元，其中：房屋20140.26万元；车辆17.98万元；单价在100万元（含）以上专用设备1124.50万元，其它固定资产1124.72万元。

　　2018年单位汽车占有使用数合计1辆，其中：一般公务用车1辆。年末单位价值在100万元（含）以上专用设备共计4台（套）。

（五）年末结转和结余情况

2018年部门决算，年末水利工程运行费安置房改建项目结转560,420.18元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。